» Trade Simulator

11/12/2008

Como falei no post sobre o software Forex Tester, é fundamental testar qualquer estratégia que se decida utilizar. É possível realizar testes utilizando períodos passados a partir do próprio MetaTrader, aproveitando todos os templates e indicadores disponíveis.

Clique aqui para fazer o download dos arquivos .ex4 e do arquivo PDF com instruções de instalação e uso dos arquivos necessários para os testes.

» Correlação entre pares

14/11/2008

Alguns pares possuem uma correlação muito clara em seus movimentos. Identificar esta característica pode ser útil, caso você costume operar mais de um par ao mesmo tempo. A tabela abaixo mostra a correlação entre os principais pares, verificada durante um período experimental de 20 dias. O valor percentual é em relação ao tempo de observação no período.

Por exemplo:
Observe que em 97% do tempo os pares EURUSD e GBPUSD se moveram na mesma direção. Por outro lado, observando os pares EURUSD e USDCHF, vemos que em 97% do tempo eles caminharam em direção oposta.

Fonte de pesquisa: Fórum Forex Factory

» Break Even

12/11/2008

Em estratégias com TimeFrame baixo (M1, M5) é normal utilizarmos Stop Loss curtos. Uma forma interessante de gerenciar uma operação com estas características é mover o SL para o Break Even, logo que a posição se torne lucrativa.

Por exemplo:
Imagine que abra uma ordem de venda a 1,4300 com SL de 10 pips (1,4310). Quando a cotação chegar a 1,4290 (lucro de 10 pips) você move seu SL para 1,4300, e continua no mercado sem riscos de prejuízo.

O script Trailing Lines é muito útil nesta situação. Após a ordem aberta, execute o script e será criada uma linha vermelha representando o SL. Clicando duas vezes na linha, é possível arrastá-la no gráfico, determinando novas posições de SL.

Editando o scritp no MetaEditor também é possível configurar uma linha de Take Profit e habilitar o Trailing Stop.

Clique aqui para baixar o script Trailing Lines.

» World Market Sessions

03/11/2008

Como falei no post "Overlap", as melhores oportunidades tendem a ocorrer quando fortes mercados estão abertos ao mesmo tempo. O software World Market Sessions mostra de forma clara quais são os mercados abertos no momento.

Clique aqui para o download.

» Woodie´s CCI

02/11/2008

No post FX Prime falei sobre um TS que utiliza basicamente os indicadores CCI e RSI. Tão importante quanto estudar o TS é conhecer e dominar os indicadores utilizados. Clique aqui para baixar a apostila "Woodie´s CCI Club - Basic Patterns and Terminology", escrito por James L. O´Connell.

» Metatrader - Teclas de Atalho

01/11/2008

O sucesso no mercado cambial depende do domínio de todas as ferramentas - inclusive a plataforma - que nos dispomos a utilizar. Principalmente se você opera em timeframes baixos, como M5 ou M1, o conhecimento de teclas de atalhos podem ajudar bastante. Seguem abaixo algumas teclas de atalho do Metatrader:

Setas direcionais: rolagem do gráfico

Page Up, Page Down, Home, End: rolagem rápida do gráfico

+: zoom in

-: zoom out

Delete: deleta todos os objetos gráficos selecionados

Backspace: deleta o último objeto inserido no gráfico

Enter: abre/fecha a janela de navegação rápida

Esc: fecha

F2: abre o "History Center"

F3: abre o "Global Variables"

F4: download Metaeditor

CTRL + F5: próximo perfil

F6: abre a janela "Tester" para o EA vinculado ao gráfico

F7: abre a janela de propriedades do EA vinculado ao gráfico

F8: propriedades gerais dos gráficos

F9: "New order"

F10: janela de preços

F11: Full Screen

F12: move um candle à direita

Shift + F12: move um candle à esquerda

Alt + 1: gráfico de barras

Alt + 2: candlesticks

Alt + 3: gráfico de linha

CTRL + A: arruma a altura de todas as janelas de indicadores como default

CTRL + B: abre a janela de Objetos

CTRL + E: habilita / desabilita o EA

CTRL + F: habilita o "crosshair"

CTRL + G: exibe/oculta o grid

CTRL + H: exibe/oculta OHLC

CTRL + I: abre a janela de indicadores

CTRL + L: volume

CTRL + Y: exibe/oculta separadores de períodos

CTRL + D: exibe/oculta a janela de dados

CTRL + M: exibe/oculta a janela "Cotações do Mercado"

CTRL + N: exibe/oculta a janela "Navegador"

CTRL + O: opções da plataforma

CTRL + T: exibe/oculta a janela "Terminal"

CTRL + F6: exibe a próxima janela de gráfico

Se você deseja duplicar uma trendline, basta selecioná-la (com um duplo clique), manter CTRL pressionado e arrastar a trendline. Isto é útil caso queira criar um canal com duas trendlines paralelas.

Estes são apenas alguns dos atalhos do Metatrader. Se você utiliza outra plataforma, procure estudá-la ao máximo. Em um mercado onde decisões e ações rápidas são fundamentais, estar familiarizado com suas ferramentas é de suma importância.

» FX Prime

30/10/2008

Estou testando um novo TS que vem sendo debatido no fórum do Forex Factory (www.forexfactory.com), chamado “FX Prime 1 Minute Scalping System”. Os resultados até o momento são excelentes. Segundo recomendações do autor, deve ser operado preferencialmente entre 6h e 14h, horário de Brasília (3h - 11h, EST Time), no par EURUSD. Os indicadores e templates utilizados no TS estão disponíveis no fórum. A quem interessar, posso também enviá-los por e-mail.


» COMO OPERAR

Long Trade
» Primeiro, CCI(170) deve cruzar acima de 0, comprovando a tendência de alta.
» Em segundo, CCI(34) deve cruzar na mesma direção, comprovando a mesma tendência.
» RSI(8) deve estar acima de 55. IMPORTANTE: não inicie o trade se RSI estiver entre 45 e 55.
» Heiken Ashi em azul

Short Trade
» Primeiro CCI(170) deve cruzar abaixo de 0, comprovando a tendência de baixa.
» Em segundo, CCI(34) deve cruzar na mesma direção, comprovando a mesma tendência.
» RSI(8) deve estar abaixo de 45. IMPORTANTE: não inicie o trade se RSI estiver entre 45 e 55.
» Heiken Ashi em vermelho

Stop Loss: 10 pips

Exit trade: quando Heiken Ashi mudar de cor OU quando CCI(34) cruzar 0 na direção oposta ao sinal de entrada.




» IMPORTANTE

» Nunca opere contra a tendência mostrada em M5 (template finaltemplate5minute.tpl).

» Respeite suportes, resistências, fibs e pivot points. Se estiver próximo a uma destas indicações, aguarde. Opere sempre a favor da tendência.

» Atenção aos horários de divulgação de notícias. Acesse o calendário do Forex Factory, e confira todas as divulgações do dia.


» INDICADORES AUXILIARES

Chaikin's Volatility
Indica a volatilidade do par. Quanto mais alto no gráfico, maior a volatilidade, indicando possibilidades de reversões de tendências. Quanto mais baixo, menor a volatilidade, podendo estar associado à períodos de consolidação.

ATR – Average True Range
Outro indicador de volatilidade. Valores altos de ATR indicam alta volatilidade, enquanto valores baixos indicam baixa volatilidade.

FX Sniper´s SideWinder Overlay
Auxiliar na identificação de mercado sem tendência clara para operação. Deve ser adicionado ao M5. Recomenda-se operar somente se o indicador estiver verde.

» Forex Tester

26/10/2008

Durante o desenvolvimento (ou o aprendizado) de um TS, os testes são primordiais. Nem sempre uma estratégia teoricamente perfeita funcionará bem na prática. Uma ótima ferramenta para auxiliar seus testes é o software Forex Tester. Com ele é possível importar dados históricos reais, como por exemplo o histórico do EURUSD dos últimos 5 anos, com todas as suas variações, minuto a minuto. Após a importação, basta configurar a plataforma com seus indicadores e templates, escolher o timeframe (entre M1 e W1) e testar suas estratégias. Ainda é possível ajustar a velocidade da simulação e pausar o processo, possibilitando análises mais detalhadas. O software também gera automaticamente gráfico de balanço, margem e drawdown.

www.forextester.com

» Drawdown

24/07/2008

Muitos traders dedicam todo seu tempo no desenvolvimento de um TS, porém negligenciam outro aspecto primordial para a performance do investimento: o money management. E, principalmente para os que operam no mercado cambial, um conceito muito importante que devemos ter em mente é o drawdown.

Drawdown é a queda percentual acumulada após uma seqüência de retornos negativos, a partir de seu maior saldo. Deve-se observar que quanto maior o drawdown maior será a complexidade para reverter a situação, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



Suponhamos que você inicie uma conta com $5.000, e tenha um prejuízo acumulado de $1.000 (drawdown de 20%). A partir deste momento, com o saldo de $4.000, você precisará de um rendimento de 25%para retornar ao saldo inicial.

Portanto gerencie seus riscos a cada trade. Esta deve ser uma das mais importantes etapas de seu money management.

» "Disciplina é 90% do jogo"

19/07/2008

Recentemente li um antigo artigo publicado na revista SFO Magazine, e encontrei algumas dicas interessantes.

O artigo "The 25 Point Mantra - Discipline for Day Trading", escrito por Douglas E. Zalesky, trader e membro do Chicago Board of Trade (CBOT) por 20 anos, relaciona 25 dicas importantes para os adeptos do day trading.

O artigo é focado na disciplina. Segundo o autor, operar com disciplina e respeitar o mercado é 90% do jogo.

Clique aqui para ler o artigo na íntegra.

» Osssmoretti Strategy

17/07/2008

Conheci este TS no fórum Traders Brasil, e estou testando com bons resultados. Apesar de alguns relatos de testes com sucesso em outras paridades, o autor recomenda operar no EURUSD, time frame M15. É uma estratégia simples, de fácil análise, baseada nos indicadores EMA, RSI e Superwoodies.

Como operar

Entrar long quando EMA 5 (rosa) cruzar a EMA 12 (amarela) de baixo para cima, RSI estiver acima de 50 e Superwoodies cruzar a linha 0 de baixo para cima. Normalmente o movimento acontecerá na seguinte ordem: RSI, EMAs e Superwoodies. O autor aconselha definir o target na primeira resistência mostrada pelo Fibo_Piv e SL de 35 pips. Pode-se também usar o indicador Hist_StepMA para indicar a saída. Neste caso, quando o indicador mudar de verde para vermelho é hora de encerrar a posição.

Se os indicadores - EMAs e Superwoodies - cruzarem no sentido oposto (de cima para baixo) e RSI estiver abaixo de 50, entrar short. Para o target use o primeiro suporte do Fibo_Piv e SL de 35 pips.




Indicadores e Template

Clique aqui para baixar os indicadores e o template utilizado na estratégia.

» Scalping 2

Alguns pontos que tenho observado ao operar usando a estratégia de scalping:

- A análise do Stochastic no time frame M15 para identficar oversold e overbought pode ser um auxílio interessante;

- Contrariando as observações originais da estratégia, pode ser interessante operar em horário de divulgação de notícias. Neste caso entre no mercado logo após a notícia, no sentido favorável à divulgação. E, devido à alta volatilidade, não ignore o Stop Loss.

» Scalping

13/07/2008

Algumas estratégias necessitam de grandes variações de preços para se mostrarem lucrativas, sendo recomendável inclusive operar em horários de overlap. Mas o que fazer quando os horários que temos disponível são justamente os de baixa volatilidade? Uma das boas opções é o scalping.

Scalping é uma estratégia em que o trader tenta lucrar com movimentos curtos e rápidos do mercado. São necessárias várias operações diárias para que a estratégia se torne lucrativa. Recentemente conheci uma estratégia de scalping (Scalping Osmoretti), e venho obtendo bons resultados.

Como operar

Identifique a tendência geral do par (recomendado EURUSD, time frame 1H). Após definir a tendência, vá para o time frame 5 minutos e observe se o candle aberto está oscilando pelo menos 5 pips. Se a tendência geral for de alta, espere a cotação cair, abra a posição, e já deixe o botão close position apertado, pronto para dar o OK e encerrar a posição. Quando a posição começar a ficar positiva, encerre-a e repita o processo. Em caso de tendência de baixa o raciocínio é o mesmo, porém, obviamente, devemos aguardar a cotação subir para abrir a posição. Particularmente não utilizo Stop Loss nesta estratégia. Apenas encerro rapidamente a operação caso fique negativa em mais de 5 pips.

Observações

» Par recomendado: EURUSD (ou outro par com baixo spread);

» Time Frame: 5 minutos (M5);

» Broker: Oanda, devido ao baixo spread (0,9 pip em horários de baixa volatilidade) e rapidez ao abrir e encerrar posições. Utilize brokers que não tenham muito lag ao encerrar posições;

» Não opere em períodos de alta volatilidade;

» Não opere em horários de divulgação de notícias;

» Mantenha sempre o botão close position apertado para que se encerre rapidamente a ordem;

» Procure atuar no sentido da tendência geral do par;

» Não saia da frente do gráfico, nem por um minuto.

» Overlap

14/05/2008

Uma das grandes vantagens do forex é a possibilidade de se operar 24 horas por dia. Porém, é importante estar atento aos horários próprios de cada mercado. Os mercados de Londres e NY, por exemplo, são os que apresentam maior volume de transações, tornando o mercado mais propício para os que procuram explorar os rápidos movimentos de preços.



As melhores oportunidades tendem a ocorrer quando fortes mercados estão abertos ao mesmo tempo (overlap). Se possível, dedique-se especialmente nestas ocasiões.

* Horário de Brasília

» IB Trading System

03/04/2008

Estou iniciando testes com um novo TS, de análise simples, porém com grande potencial de lucro.

Este TS utiliza somente análise de candles e o indicador Stochastic, e funciona para qualquer par e em qualquer timeframe.

Setup

Stochastic: 8,3,3
MA Method: Exponential
Price: Close

Inside Bar (IB)
O candle atual deve ser menor ou igual ao candle anterior.

Como operar

Após a formação de um IB, observa-se o Stochastic. Se o indicador estiver abaixo ou próximo de 20, é gerado um sinal de compra. Indicador acima ou próximo a 80 é gerado um sinal de venda.

Quando iniciar o trade

Aguardar o próximo candle após a formação do IB, e entrar quando atingir 1 ou 2 pips acima (ou abaixo). Se o candle posterior ao IB for do mesmo tamanho (não ultrapassar 1 ou 2 pips), aguardar mais 3 candles, no máximo. Se após o terceiro candle o sinal não for gerado, aguardar a formação de um novo IB.

Stop & Exits

Stop
Na base do primeiro candle do IB, menos 1 ou 2 pips.

Exit
Encerre o trade se:
- Stochastic cruzar na direção oposta;
- Se houver um candle de reversão;
- Se houver novo IB;

Para mais informações, acesse o fórum onde o autor apresenta o TS: www.babypips.com.

» Candlesticks - As principais figuras

30/03/2008

Alguns candles - ou a combinação de mais de um candle - muitas vezes possibilita a leitura de certos momentos do mercado. Pode ser um forte aliado na sua análise.

Padrões altistas

Padrões baixistas

Padrões que indicam indecisão

Alguns comentários

Hammer
Representa um padrão de alta. É identificado por um corpo real pequeno (branco) e por uma sombra longa (chega a ser duas vezes maior que o corpo), isto é, a mínima é bem inferior à abertura. Significa que ocorreu uma diminuição na tendência de baixa.
Nota
Se aparecer depois de um significativo movimento altista, será chamada de enforcado, e neste caso é baixista

Piercing
O segundo candle abre abaixo do mínimo do período anterior, mas fecha acima do meio, sem ultrapassar o topo. Neste caso acredita-se que o mercado está iniciando um movimento de alta.

Engulfing de Alta
Padrão fortemente altista, principalmente se ocorrer após um movimento de queda significativo (age como um teste padrão da reversão).

Engulfing de Baixa
Padrão fortemente baixista, principalmente se ocorrer após um movimento de alta significativo (age como um teste padrão da reversão).

» Candlesticks

14/03/2008

A análise dos gráficos de Candlestick é extremamente utilizada por operadores do mundo inteiro. Este método, de origem japonesa, avalia o comportamento do mercado, sendo muito eficaz na previsão de mudanças de tendências e no esclarecimento de fatores psicológicos que influenciam o mercado. Certos padrões formados pelos preços - e representados pelos candles - podem nos passar informações relevantes sobre o comportamento do mercado.

A formação dos candles

A diferença entre as cotações de abertura e fechamento do período é conhecido como Corpo Real do candle. Um corpo negro indica fechamento em baixa, enquanto um corpo branco indica fechamento em alta. As linhas estendidas acima ou abaixo do corpo real são conhecidas como Sombras, indicando as cotações máxima e mínima durante o período.

Alguns exemplos

Long Days
Indica grande diferença entre abertura e fechamento no período. As sombras são curtas.

Short Days
Indica pequena variação entre abertura e fechamento. As sombras e o corpo são pequenos.

Spinning Tops
Este padrão indica grande indecisão no mercado. Apresenta longas sombras acima e abaixo do corpo real.

Doji
Apresentam o mesmo preço de abertura e fechamento. São 4 tipos principais:

• Long Legged Doji
··Apresenta longas sombras acima e abaixo do corpo real. Indica indecisão do mercado.

• Doji Dragonfly
··Apresenta longa sombra abaixo do corpo real. Indica reversão em um tendência de baixa (possivelmente iniciará uma alta nos preços).

• Gravestone Doji
··Apresenta longa sombra acima do corpo real. Indica reversão em um tendência de alta (possivelmente iniciará uma queda nos preços).

• Four Prices Doji
··Apresenta abertura, fechamento, máxima e mínima em uma única cotação. Indica grande indecisão ou mercado muito quieto (aguardando alguma notícia) e falta de liquidez.

Marubozu
Apresenta um longo corpo real, sem nenhuma sombra. Um Marubozu branco em um movimento de baixa pode ser o início de uma reversão. Em um movimento de alta indica a continuação do movimento. Por outro lado, um Marubozu negro em um movimento de alta pode ser o início de uma reversão. Em um movimento de baixa indica a continuação do movimento.

Guarda-Chuva
Apresenta um corpo pequeno com uma longa sombra abaixo. É um forte sinal de reversão.

Stars
Se forma quando há um gap. Apresenta um corpo pequeno após um corpo longo no período anterior. É um padrão de reversão de alta.

Rain Drops
Semelhante ao "Stars", porém no sentido inverso. É um padrão de reversão de baixa.

Nos próximos posts serão apresentados alguns padrões de baixa e de alta.

» George Soros e Warren Buffett

10/03/2008

"Warren Buffett e George Soros começaram do nada e juntaram fortunas bilionárias exclusivamente por meio de investimentos. No entanto, as carreiras desses homens são como água e vinho. Buffett compra ações e empresas a preços baixos e prefere mantê-las "para sempre". Soros é famoso por suas apostas extremamente rápidas e de alta alavancagem no mercado financeiro. Sendo assim, o que esses dois investidores podem ter em comum?"

Warren Buffett e George Soros são adeptos dos mesmos hábitos e estratégias mentais. Este livro demonstra como estes hábitos e estratégias influenciam no sucesso de seus investimentos.


Título: Investimentos - Os Segredos de George Soros e Warren Buffett
Autor: Mark Tier

» Dicas

09/03/2008

Algumas dicas importantes para ajudar em seus trades:

Conheça o mercado
Conheça e estude os fatores que influenciam o mercado. Fique atento ao calendário econômico. Certos acontecimentos e pronunciamentos podem influenciar - e muito - as cotações.

Confie em você
As decisões em seus trades devem ser somente suas. Ao entrar no mercado você deve estar consciente de sua estratégia e dos motivos que o levaram a tomar cada decisão. Não peça opiniões.

Treino é treino, jogo é jogo
Não se iluda com sua performance em contas demo. Elas não serão garantia de resultados futuros.

Defina suas metas
Nunca entre no mercado sem visualizar seu objetivo. Defina seu target (Take Profit) ao iniciar cada trade.

Previna-se
Tão importante quanto definir seu objetivo de lucro é impor um limite para possíveis perdas. Defina o Stop Loss com certa folga para suportar as variações normais da cotação. Mas não deixe seu trade sem limite de perdas.

Não se vingue do mercado
Se uma estratégia não deu certo e você saiu no prejuízo, conforme-se (e o mais importante: APRENDA!) com isso. Não pense em iniciar um novo trade somente para reverter o prejuízo.

Seja cauteloso
Nunca coloque em jogo mais do que 10% de sua margem.

Experimente
Teste todos os indicadores, templates e EAs possíveis. Escolha somente alguns.

» Análise Técnica

08/03/2008

Tão importante quanto a análise fundamental é a Análise Técnica dos preços.

A Análise Técnica - também conhecida como Análise Gráfica - baseia-se na idéia de que os preços se movem de acordo com padrões repetitivos e identificáveis, tornando possível prever, através dos gráficos, prováveis tendências de preços. A Análise Técnica foi fundamentada com a Teoria de Dow (formulada em 1884 por Charles Henry Dow), que tem como pontos básicos:

1. Os índices descontam tudo. Todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços dos ativos são descontados por esses índices que consideram todas as notícias, resultados contábeis e financeiros, acidentes, etc.

2. Os mercados se movem em tendências. As tendências podem ser de alta ou de baixa.

3. Princípio de confirmação. Para confirmar uma tendência é necessário que os índices coincidam com a tendência.

4. Volume convergente. Se o mercado está em uma tendência de alta o volume aumentará, se em tendência de baixa o volume diminuirá.

5. Utiliza as cotações de fechamento para o cálculo das médias. Não leva em conta os máximos e mínimos para o cálculo de seus índices.

6. A tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta. Até que os índices se confirmem, considera-se que a tendência antiga segue em vigor, apesar dos sinais aparentes de mudança. Este princípio procura evitar a prematura troca de posição (comprada ou vendida).

Os dados iniciais para uma análise técnica são os preços mais altos e os mais baixos, o preço da abertura e o de fechamento dentro de um determinado período de tempo e no volume de suas transações.

Existem inúmeros indicadores técnicos utilizados para auxiliar na interpretação dos gráficos e na tomada de decisões.

» O que são médias móveis?

A média móvel é um dos indicadores de tendência mais antigos da análise técnica. Este indicador nada mais é que uma média das cotações dos últimos n-dias. Existem cinco tipos de médias móveis: exponencial, simples, triangular, variável e pesada. A média móvel exponencial costuma ser a mais utilizada, pois produz melhores resultados na maior parte das situações. Na média móvel simples, todas as cotações do título têm o mesmo peso ao longo do tempo. Na triangular, às cotações que estão no meio do período de análise têm mais peso, enquanto na exponencial é dado mais peso às cotações mais recentes.

Estas média móveis podem ser aplicadas sobre qualquer valor do título (volume, preço de abertura ou preço de fechamento).

Por exemplo, para calcular a média móvel simples de 25 dias, basta somar as cotações do título dos últimos 25 dias e dividir por 25. O gráfico é traçado repetindo este procedimento para cada um dos dias que se deseja visualizar.

Nota: Obviamente, para se obter a média móvel de n-dias de um determinado dia, obrigatoriamente deve haver cotações nos n dias anteriores.

Como determinar o número de dias a utilizar?

Essa questão está diretamente ligada ao tipo de análise que se pretende fazer. Para análises a curto prazo, considere 5 a 13 dias. Para análises a médio-prazo, 50 a 100 dias, e para longo prazo, considere 100 a 200 dias.

E como interpretar este indicador?

Basicamente, em uma análise de médio-prazo, traça-se o gráfico das cotações juntamente com o gráfico da média móvel exponencial de 50 dias. Sempre que a MM cruzar a linha de cotações para um valor superior é gerado um sinal de compra. Em contrapartida, quando a MM cruzar a linha de cotações para baixo, é gerado um sinal de venda.

Este é um indicador de tendência, porém não é eficiente quando utilizado sozinho. Recomenda-se combiná-lo a outros indicadores.

» Imposto de Renda 2008

04/03/2008

Quando o assunto é Imposto de Renda sobre investimentos em moedas estrangeiras - como é o caso do Forex - encontramos todo tipo de informação na internet.

"O recolhimento do IR é feito somente quando o lucro retornar ao Brasil. Não havendo lucro, não há imposto a pagar. "

"A alíquota é de 15% sobre o lucro líquido, recolhido através do programa Ganhos de Capital Moeda Estrangeira"

"Só se paga se o volume de liquidações mensal passar de R$35,000."

"Não há isenção de valor, o imposto deverá ser pago pra qualquer quantia."

"Deve-se pagar o imposto assim que se receber o dinheiro e se este for 'passivel a resgate', independente da repatriação."

Enfim, informações desencontradas, que na verdade só confundem mais o investidor.

Um conselho: não perca tempo com suposições e tentativas de interpretação de regras e normas da Receita Federal. Procure um contador ou um advogado.

» Alavancagem e Margem

ALAVANCAGEM

Uma das grandes vantagens de se operar forex é a elevada alavancagem disponibilizada. As margens chegam a atingir 1%, 2% e 5%, o que significa que é exigido o depósito de apenas 1% (100:1), 2% (50:1) e 5%(20:1) do valor total das posições abertas.

Se quisermos, por exemplo, abrir uma posição no valor de 1,000,000 de dólares, precisaremos investir apenas 10,000 (100:1), 20,000 (50:1) e 50,000 (20:1) dólares, respectivamente. Isso permite aos investidores transacionarem quantias muito superiores às depositadas. A alavancagem existente no forex é uma poderosa ferramenta na potencialização de resultados - sejam eles positivos ou negativos.

A alavancagem é necessária no mercado cambial, pois as variações diárias no preço das divisas normalmente não excede 1%. Diferente do mercado acionista, onde variações de 10% não são raras.

MARGEM

Ao comprar um lote, a margem normal exigida é de apenas $1.000, para uma posição total de $100.000 (100:1). Esta margem é considerada a margem standard, mas pode variar de corretora para corretora.

No caso do Mini-Forex, é possivel operar com margens entre $25 (400:1) e $100 (100:1) por lote, cconsiderando que cada lote corresponda a $10.000.

Exemplo: Um lote de Mini-Forex, margem de $100

» O investidor compra 1 lote de EUR-USD a $1.1549

» Vende esse lote a $1.1649, lucranco 100 pips

» Neste caso o ganho é de 100$, ou seja, 100% da sua margem.

» Com 1 lote mini-Forex, cada pip (0.0001) significa 1$ de lucro ou perda.

» Análise Fundamental

01/03/2008

É a análise da situação atual no país da moeda corrente, tendo por base eventos econômicos, fatores políticos e outras estatísticas importantes. Taxas de juros, inflação, desemprego, política de impostos são alguns exemplos de fatores que devem ser analisados para auxiliar na previsão de tendências futuras.

Conheça algumas das principais forças fundamentais que influenciam o mercado de divisas:

Balança Comercial

A Balança Comercial é um indicador da diferença entre as exportações e as importações de mercadorias de um país. Uma balança comercial positiva ocorre quando as exportações de um país excedem as importações. Uma balança comercial negativa ocorre quando são importadas mais mercadorias do que exportadas.

As atividades de exportação são indicadores importantes da atividade econômica global, já que refletem não só a posição competitiva do país em questão, mas também a força da atividade econômica no exterior. Por outro lado, as de importação refletem a força da atividade econômica nacional.

Um país com um déficit significativo da Balança Comercial terá, normalmente, uma moeda mais fraca visto que ocorrerá uma venda comercial contínua da respectiva moeda.


Índice de Preços no Consumidor (IPC)

O IPC é uma medição do nível médio de preços de um conjunto fixo de mercadorias e serviços adquiridos pelos consumidores. As alterações comunicadas mensalmente no IPC são seguidas de perto como um indicador de inflação. A um IPC crescente seguem-se normalmente taxas de juro a curto prazo mais elevadas e pode, conseqüentemente, apoiar a moeda a curto prazo. No entanto, se o problema da inflação continuar a longo prazo, a confiança na moeda poderá ficar abalada e esta enfraquecerá.


Produto Interno Bruto (PIB)

O PIB é a medição mais extensa de atividade econômica global. É um indicador do valor de mercado de todas as mercadorias e serviços produzidos num país. É o principal indicador da força da atividade econômica de um país.

Um valor de PIB elevado é normalmente seguido de expectativas de taxas de juro mais elevadas, o que, na maioria das vezes, é positivo para a moeda em questão - pelo menos a curto prazo. Pode-se tornar negativo se as expectativas de uma pressão de inflação elevada estiverem abalando a confiança na moeda.


Construção Civil

O Número de Casas em Construção mede a construção inicial de unidades residenciais mensalmente. A elevada atividade neste setor está normalmente associada a uma confiança e atividade econômica elevadas. É considerada um precursor de taxas de juro a curto prazo mais elevadas.


Criação de Empregos

O Relatório de Emprego é um dos mais importantes indicadores econômicos. Normalmente é publicado na primeira sexta-feira do mês. O relatório fornece uma visão abrangente já que envolve todos os principais setores da economia.

O Relatório de Emprego indica o número de pessoas remuneradas como funcionárias por estabelecimentos empresariais não relacionados à agricultura e unidades governamentais. Refletem o número líquido de novos empregos criados ou perdidos durante o mês. Grandes aumentos na criação de empregos são considerados sinais de uma atividade econômica forte.

Estes são apenas alguns exemplos de como a análise fundamental pode ser útil em suas operações.

» Clique aqui para acessar um calendário com os principais pronunciamentos e divulgações de relatórios econômicos.

» Suportes e Resistências

29/02/2008

A cotação de um determinado título depende essencialmente da batalha entre compradores e vendedores. Como acontece em qualquer tipo de mercado, o comprador tenta baixar o preço enquanto o vendedor tenta puxar os preços para cima. Esta é, talvez, a mais básica das leis que regem qualquer mercado. E esta batalha de interesses entre compradores e vendedores é determinante na formação de suportes e resistências.

O que são níveis de Suporte e de Resistência?

Em um nível de suporte os investidores presumem que as cotações evoluirão com valores acima desse valor. Isto pressupõe que a ação dos compradores é predominante. Por outro lado, no caso de um nível de resistência, o mercado indica que as cotações do título evoluirão em valores abaixo desse valor. Portanto, a ação dos vendedores é predominante.

Porém não devemos encarar suportes e resistências como indicadores absolutos na identificação da evolução de determinado título. É normal que, tanto níveis de suporte como de resistência sejam quebrados. Para que isso aconteça, basta que o mercado reaja à divulgação de uma notícia ou de um rumor.

No rompimento de uma resistência ou suporte, é esperado que um nível de suporte se torna um nível de resistência (ou que um nível de resistência se torna num nível de suporte).

» Linhas de Tendência

28/02/2008

A tendência define o percurso evolutivo - de subida ou de descida - que as cotações de um título estão tomando ao longo de um determinado período de tempo. Na prática uma tendência de alta é definida por mínimos ascendentes sucessivos no gráfico. Isto significa que apesar de a cotação do título poder subir e descer ao longo do tempo, numa observação mais detalhada o que se verifica é que os compradores tomaram conta do mercado provocando que a cotação do título vá subindo ao longo do tempo, conforme exemplificado na figura 1.

No caso de uma tendência de baixa, o mercado acredita que o título tem uma cotação superior ao valor de mercado. Isto significa que a cotação do título vai tendo máximos descendentes sucessivos pois os vendedores exercem a sua pressão na cotação do título.

Como traçar as linhas de tendência?

Para traçar linhas de tendência devemos unir o máximo número de pontos correspondentes a máximos locais - para uma linha de tendência descendente - ou o máximo número de pontos correspondentes a mínimos locais - para uma linha de tendência ascendente.

Quanto mais pontos do gráfico da evolução da cotação fizerem parte da linha, mais fundamentada será a linha de tendência.

Por exemplo: uma linha descendente que cruza três pontos de máximo do gráfico tem mais crédito que uma linha que cruza apenas dois pontos de máximo.

Deve-se ter em mente que o traçado da linha deve levar em conta o tipo de análise que pretende-se fazer, em termos de período de tempo. No próximo gráfico podemos observar uma linha de tendência ascendente em curto prazo. Porém, se considerarmos um período de tempo mais dilatado, observamos uma linha de tendência descendente.

Outro aspecto importante na análise de linhas de tendência refere-se à quebra de uma linha de tendência, o que pode indicar uma possível reversão. Por exemplo, se uma linha de tendência descendente é cortada para cima, é possível que a cotação passe a evoluir segundo uma tendência de alta, principalmente se apresentar um volume elevado no período. Se o volume for fraco, é provável que seja apenas um falso sinal de reversão.

O gráfico a seguir representa uma quebra de linha descendente com alto volume de negociação, resultando em uma reversão de tendência.

» TRC Helper

25/02/2008

Este indicador mede em determinado momento a situação de qualquer par, baseado no MACD, STR e EMA. Ele reune as informações dos 3 indicadores e mostra como a tendência se comporta em cada periodicidade (M1, M5, M15, M30...) O sinal verde indica um mercado em alta. O sinal vermelho indica um mercado em baixa.

Clique aqui para testar o indicador.

» Pivot Point

Esse indicador já faz tudo de forma automática para o próximo período (atualiza às 00:00hs - horário da corretora). Quando o mercado faz um movimento onde cruza a linha de pivot num movimento ascendente, o objetivo técnico dos preços será sempre as zonas de resistências. Contrário a isso quando o mercado vem de um movimento de alta e cruza a linha de pivot num sentido descendente, o objetivo técnico dos preços será sempre as zonas de suporte.

Clique aqui para testar o indicador.

» BBands Stop V2

Este indicador também sinaliza tendências, indicando sinais de compra e venda. Ao primeiro sinal verde significa compra. Ao mudar para cor marrom significa sinal de venda.

Clique aqui para testar o indicador.

» Super Signals V2

Este indicador sinaliza tendências e emite alerta para compra ou venda (setas vermelhas e verdes). Testes em conjunto com o BBands_Stop_v2, TRC_Helper e o template Super template _v1 apresentaram bons resultados, porém em alguns momentos foi constatado que o indicador gera alguns sinais falsos, além de "mascarar" as indicações erradas.

Clique aqui para testar o indicador.

» O valor do dinheiro

24/02/2008

Existem vários mitos sobre nossas moedas, sejam elas digitais (as e-currencies, como E-Gold, E-Bullion e tantas outras) ou não. Um dos mitos é que o nosso dinheiro tradicional é seguro por ser lastreado em ouro. Isso realmente acontecia com a maior parte do dinheiro “de papel” existente no mundo. Entretanto, em 1971, os Estados Unidos retiraram o endosso governamental ao dólar com um suprimento de ouro real – e todas as principais moedas internacionais seguiram o exemplo.

Portanto fica a pergunta: “Se nossas moedas não são mais lastreadas em ouro, o que garante o valor do nosso dinheiro?” A resposta é: “Absolutamente nada.”

A única razão de nossas moedas e notas terem algum valor é porque temos um sistema estável, onde as pessoas aceitam estes objetos em troca de algo valioso. Nada além disso.

Como já disse – sabiamente – o economista Milton Friedman, ganhador do Prêmio Nobel: "os pedaços de papel verde têm valor porque todos acreditam que eles têm valor."

Fonte de pesquisa: How Stuff Works

» Leitura (mais que recomendada!) para investidores

Todo e qualquer investimento envolve risco. E quanto maior a possibilidade de lucro, maiores serão os riscos. Até aqui nenhuma novidade. A questão fundamental é saber administrar os riscos inerentes aos investimentos. O livro “Os Axiomas de Zurique” trata com propriedade deste assunto.

Logo após a Segunda Guerra um grupo de banqueiros e empresários suíços resolveu ganhar dinheiro investindo em várias frentes. O livro trata de risco, mobilidade, intuição, esperança e padrões mostrando as regras infalíveis que os banqueiros suíços estabeleceram para diminuir os riscos enquanto aumentavam ainda mais os lucros.

“Os Axiomas de Zurique trata de riscos e de como administrá-los. Os axiomas se aplicam a qualquer situação em que você arrisque dinheiro visando a ganhar mais dinheiro.”

Leia, releia, estude. Encontre lições em cada parágrafo. Tire proveito de cada informação e depois, crie seus próprios axiomas, suas próprias regras.

Os Axiomas de Zurique
Max Gunther
Editora Record

» Como funciona o FOREX?

22/02/2008

O Forex funciona de forma muito semelhante a outros mercados tradicionais como o de Futuros ou Ações, com a real vantagem de operar 24 horas e ser o maior e mais liquido mercado a nível global.

As negociações executam-se através de comandos de compra/venda de lotes sempre vinculadas a uma paridade específica (por ex: EUR/USD), onde as moedas são jogadas uma contra a outra. Cada lote equivale a um valor pré-fixado de 100.000 (contas standard) ou 10.000 (Mini-Forex) unidades da moeda em questão. O mercado é regido por um determinado preço de compra (bid price), e um preço de venda (ask price), com um spread médio de 3 a 5 pips, e a cada variação de 1 pip temos a equivalência média de 1/10.000 unidades (1 unidade em Mini-Forex ou 10 unidades em conta Standard). Algumas paridades em específico possuem uma volatilidade maior por natureza própria e assim proporcionam uma liquidez muito atrativa, como por exemplo, a paridade EUR/USD (Euro x Dólar).

Através da Margem e Alavancagem o investidor pode operar vários lotes sem possuir o valor total disponível em conta, ou seja para operar um lote em uma conta standard no valor mínimo de 100.000 USD, necessita apenas de 1.000 USD, utilizando uma alavancagem de 100 vezes, no caso de uma conta Mini-Forex, o mesmo lote agora no valor mínimo de 10.000 USD, necessita apenas de 25 USD, utilizando uma alavancagem de 400 vezes. Essa margem pode sofrer variações de Broker para Broker.

Vantagens de operar no FOREX

- Disponível 24 horas por dia
- Não há comissões ou custos por transação
- Liquidez excelente
- Pequeno mínimo investimento
- Fácil fazer trades
- Possibilidade de lucro dos movimentos do mercado em qualquer direção

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» O que é o Forex?

21/02/2008

Forex são as iniciais de Foreign Exchange, mais conhecido como Mercado Internacional de Divisas, onde realizam-se operações de compra e venda de determinadas moedas de um país para outro. As grandes instituições Bancárias e os Bancos Centrais realizam suas operações cambiais ocupando posição de destaque perante o mercado Financeiro Mundial, incrementando crescimento médio de 25% ao ano. Tendo uma movimentação superior a US$ 3,2 trilhão de dólares por dia, fica à frente de todos os mercados acionários dos EUA que mesmo juntos não conseguem superar o volume de transações efetivadas. É o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo.

Uma das principais diferenças entre Forex e outros mercados financeiros está no fato de não possuir uma sede de negociações como por exemplo a Bolsa de Valores. Opera-se diretamente através de Bancos e Corretoras. Até muito pouco tempo atrás o mercado de divisas era reservado somente a Bancos e grandes instituições financeiras, principalmente devido à margem de valores exigida.

Para um investidor individual era muito difícil entrar e operar neste mercado. Hoje essa realidade vem mudando, e graças ao avanço da tecnologia e ao interesse cada vez maior do investidor individual, temos vários Brokers que através de plataformas operacionais on-line e cotações a tempo real junto a um sistema de alavancagem de capital, permitem que com pouco mais de USD 2.000 muitos investidores possam vir a operar contratos de mais de USD 100.000. Também objetivando aumentar a participação dos pequenos investidores foram criadas as mini-accounts onde com pouco mais de USD 500 opera-se contratos de USD 10.000.

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